Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало обзор зернового рынка и понизило прогноз урожая кукурузы и сои, а также площадь посевов пшеницы. Продолжится ли рост котировок сои?

Прогноз производства кукурузы в США в сельскохозяйственном сезоне 2015/16 был снижен с 13,654 млрд. бушелей до 13,601 млрд. Ожидается уменьшение средней урожайности с 169,3 до 168,4 бушелей на акр. При этом прогноз запасов кукурузы на конец сезона был повышен со 1,785 млрд. бушелей до 1,802 млрд. По сое USDA снизил оба показателя. Прогноз её урожая сокращён на 51 млн. бушелей до 3,93 млрд. и запасы на конец сезона — на 25 млн. бушелей до 440 млн. Урожайность сои в США может снизиться с 48,3 до 48 бушелей на акр. USDA снизил прогноз посевов озимой пшеницы в США в 2016 году на 7,2% по сравнению с 2015 годом до 6-летнего минимума — 36,609 млн. акров. Это на 2 млн. акров меньше самого пессимистичного прогноза. При этом министерство повысило прогноз запасов пшеницы на 30 млн. бушелей до 941 млн. Это больше, чем ожидали участники рынка. Отметим, что по данным американской Commodity Futures Trading Commission, на биржах были сформированы чистые позиции на продажу пшеницы, кукурузы и сои. Это означает, что много трейдеров «играли» на понижение их стоимости, а теперь им, возможно, придётся покупать.

На дневном таймфрейме, SOYB: D1 несколько месяцев находится в нейтральном диапазоне. Сейчас он превысил линию сопротивления краткосрочного нисходящего тренда. Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к продаже, а MACD — к покупке.Линии Боллинджера сузились, что может означать низкую волатильность. RSI превысил отметку 50 и сформировал дивергенцию к повышению. Мы не исключаем развития бычьего тренда, если индекс цена сои преодолеет линию Боллинджера и сигнал Parabolic: 886,6. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже последнего нижнего фрактала: 851,7. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (851,7), не активировав ордер (886,6), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.